| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 720.00 | 309.00 | 411.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 730.00 | 90 975.00 | 3 754.00 | 94 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 714.00 | 75 107.00 | 23 607.00 | 98 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 789.00 | 166 391.00 | 91 398.00 | 257 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 631.00 | 166 391.00 | 136 240.00 | 302 631.00 |
CU Autres participations | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DH Report à nouveau | -5 626.00 | | | -5 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
DL TOTAL (I) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 804.00 | | | 47 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 240.00 | | | 136 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 240.00 | | | 102 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 136.00 | | 536 136.00 | 536 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 136.00 | | 536 136.00 | 536 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 571.00 | | | -28 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 758.00 | | | 558 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 983.00 | | | 582 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 509.00 | 18 785.00 | 724.00 | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |