| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 803.00 | | 228 803.00 | 228 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
BZ Autres créances | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CF Disponibilités | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 614.00 | | 369 614.00 | 369 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 417.00 | | 598 417.00 | 598 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 695.00 | 64 097.00 | | 30 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 358.00 | -33 401.00 | | 20 358.00 |
DL TOTAL (I) | 95 054.00 | 74 695.00 | | 95 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 907.00 | 418 798.00 | | 448 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 15 118.00 | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 947.00 | 22 483.00 | | 26 947.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 1 152.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 364.00 | 457 551.00 | | 503 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 417.00 | 532 247.00 | | 598 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 907.00 | | | 448 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 806.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 730.00 | -53 806.00 | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 040.00 | 134 560.00 | | 95 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 682.00 | 167 961.00 | | 74 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 358.00 | -33 401.00 | | 20 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 796.00 | | 7.00 | 228 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 7.00 | 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VI Groupe et associés | 448 907.00 | 448 907.00 | | 448 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 068.00 | 253 938.00 | 130.00 | 254 068.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 364.00 | 503 364.00 | | 503 364.00 |