| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 38 024.00 | 48 208.00 | 86 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 021.00 | 38 024.00 | 79 996.00 | 118 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 368.00 | 129 899.00 | 1 977 468.00 | 2 107 368.00 |
BZ Autres créances | 1 035 876.00 | | 1 035 876.00 | 1 035 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 456 712.00 | | 456 712.00 | 456 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 932.00 | 129 899.00 | 3 527 033.00 | 3 656 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 953.00 | 167 923.00 | 3 607 030.00 | 3 774 953.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
DH Report à nouveau | 226 823.00 | 226 823.00 | | 226 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 228.00 | 465 034.00 | | 384 228.00 |
DL TOTAL (I) | 915 845.00 | 996 651.00 | | 915 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 140.00 | 95 425.00 | | 261 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 327.00 | 1 110 714.00 | | 1 371 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 134.00 | 503 865.00 | | 491 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 582.00 | 557 742.00 | | 567 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 184.00 | 2 267 748.00 | | 2 691 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 030.00 | 3 293 325.00 | | 3 607 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 424.00 | 2 253 424.00 | | 2 658 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 772.00 | 91 102.00 | | 206 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 202 033.00 | | 9 202 033.00 | 9 202 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 033.00 | | 9 202 033.00 | 9 202 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 215.00 | 3 724.00 | | 6 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 449.00 | 282.00 | | 100 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690.00 | 18 347.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 140.00 | 18 630.00 | | 107 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 943.00 | 29 736.00 | | 10 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 7 565.00 | | 4 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 37 302.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 160.00 | -18 671.00 | | 92 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 448.00 | 233 718.00 | | 123 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 682.00 | 9 497 730.00 | | 9 436 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 454.00 | 9 032 696.00 | | 9 052 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 228.00 | 465 034.00 | | 384 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 503.00 | | 33 556.00 | 88 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038.00 | 118 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 038.00 | 86 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 715.00 | | 33 556.00 | 56 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 634.00 | 11 390.00 | | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 634.00 | 11 390.00 | | 26 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
6T Sur comptes clients | 125 452.00 | 13 996.00 | 9 549.00 | 125 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 452.00 | 13 996.00 | 9 549.00 | 125 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 377.00 | 13 996.00 | 38 474.00 | 154 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 996.00 | 38 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 327.00 | 1 371 327.00 | | 1 371 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 729.00 | 77 729.00 | | 77 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 582.00 | 567 582.00 | | 567 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 265.00 | 1 959 265.00 | | 1 959 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
VB T. V. A. | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |
VC Groupe et associés | 766 586.00 | 766 586.00 | | 766 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 367.00 | 21 607.00 | 32 760.00 | 54 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VP Divers | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 636.00 | 3 200 142.00 | 13 494.00 | 3 213 636.00 |
VW T.V.A. | 272 787.00 | 272 787.00 | | 272 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 184.00 | 2 658 424.00 | 32 760.00 | 2 691 184.00 |