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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 1 183.00 | 9 909.00 | 11 092.00 |
AN Terrains | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AP Constructions | 394 259.00 | 194 311.00 | 199 948.00 | 394 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 652.00 | 108 777.00 | 32 875.00 | 141 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 040.00 | 73 007.00 | 64 032.00 | 137 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 104.00 | 385 872.00 | 394 231.00 | 780 104.00 |
BT Marchandises | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BZ Autres créances | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CF Disponibilités | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 057.00 | | 293 057.00 | 293 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 161.00 | 385 872.00 | 687 288.00 | 1 073 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 896.00 | 131 619.00 | | 142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | 36 277.00 | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 198 587.00 | 209 819.00 | | 198 587.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 702.00 | 53 975.00 | | 197 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 22 095.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 109 872.00 | | 141 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 45 944.00 | | 57 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 448.00 | 4 454.00 | | 29 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 701.00 | 236 389.00 | | 458 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 288.00 | 446 208.00 | | 687 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 121.00 | 213 570.00 | | 301 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 772.00 | 1 084 885.00 | 1 124 657.00 | 39 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 772.00 | 1 084 885.00 | 1 124 657.00 | 39 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 781.00 | |
GE Autres charges | | | 46 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 950.00 | 1 435.00 | | 11 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 167.00 | 1 435.00 | | 46 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 167.00 | -1 435.00 | | -46 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 4 124.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 503.00 | 1 077 290.00 | | 1 132 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 735.00 | 1 041 013.00 | | 1 118 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | 36 277.00 | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 142.00 | | 147 040.00 | 687 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 079.00 | 780 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 079.00 | 765 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 447.00 | | 146 957.00 | 672 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603.00 | | 83.00 | 3 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 953.00 | 45 781.00 | 49 861.00 | 389 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 2.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 772.00 | 45 779.00 | 49 861.00 | 388 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 702.00 | 40 122.00 | 124 800.00 | 197 702.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 882.00 | | | 174 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 753.00 | 94 753.00 | | 94 753.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 701.00 | 301 121.00 | 124 800.00 | 458 701.00 |