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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 717.00 | | 1 071 717.00 | 1 071 717.00 |
AP Constructions | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 68 321.00 | 3 379.00 | 71 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 466.00 | 147 157.00 | 1 080 309.00 | 1 227 466.00 |
BT Marchandises | 135 701.00 | | 135 701.00 | 135 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 97 509.00 | | 97 509.00 | 97 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 845.00 | | 296 845.00 | 296 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 311.00 | 147 157.00 | 1 377 154.00 | 1 524 311.00 |
CU Autres participations | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 14 647.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 415.00 | 1 097 035.00 | | 1 099 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 11 804.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 172.00 | 222 256.00 | | 198 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 868.00 | 42 342.00 | | 44 868.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 423.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 739.00 | 276 825.00 | | 277 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 154.00 | 1 373 860.00 | | 1 377 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 079.00 | 276 825.00 | | 259 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 292 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 841.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 642.00 | 2 314 272.00 | | 2 322 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 615.00 | 2 299 625.00 | | 2 305 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | 14 647.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 466.00 | | | 1 227 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 241.00 | | | 1 073 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 011.00 | | | 149 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 585.00 | 1 572.00 | | 145 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 060.00 | 1 572.00 | | 144 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 861.00 | 45 861.00 | | 45 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 873.00 | 8 213.00 | 18 660.00 | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 739.00 | 259 079.00 | 18 660.00 | 277 739.00 |