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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 402.00 | 15 488.00 | 15 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 931.00 | 6 846.00 | 28 085.00 | 34 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 475.00 | 14 388.00 | 7 087.00 | 21 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 333.00 | 21 636.00 | 50 697.00 | 72 333.00 |
BT Marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
CF Disponibilités | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 312.00 | 21 636.00 | 177 677.00 | 199 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
FG Production vendue services | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 354.00 | | 137 354.00 | 137 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 452.00 | | 32 881.00 | 39 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 4 890.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 414.00 | | 27 991.00 | 28 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 810.00 | 5 826.00 | | 15 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 810.00 | 5 424.00 | | 15 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 212.00 | 67 175.00 | 37.00 | 67 212.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
ST Autres comptes | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |