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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 548 812.00 | 3 764 770.00 | 1 784 042.00 | 5 548 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 539.00 | 113 131.00 | 277 408.00 | 390 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 189.00 | 3 878 054.00 | 2 109 135.00 | 5 987 189.00 |
BT Marchandises | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 866.00 | | 2 013 866.00 | 2 013 866.00 |
BZ Autres créances | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CF Disponibilités | 262 527.00 | | 262 527.00 | 262 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 374.00 | | 2 450 374.00 | 2 450 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 437 564.00 | 3 878 054.00 | 4 559 510.00 | 8 437 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 618.00 | 230 618.00 | | 230 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
DG Autres réserves | 1 337 866.00 | 1 146 250.00 | | 1 337 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 167.00 | 191 616.00 | | 306 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 315.00 | 1 742 148.00 | | 2 048 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 476.00 | 598 363.00 | | 460 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 841.00 | 551 653.00 | | 663 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 858.00 | 769 466.00 | | 876 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 020.00 | 280 036.00 | | 510 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 195.00 | 2 199 518.00 | | 2 511 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 510.00 | 3 941 666.00 | | 4 559 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 450.00 | 1 742 724.00 | | 213 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 601 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 664 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 790.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 644.00 | 5 832.00 | | 97 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 644.00 | 5 832.00 | | 347 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 1 157.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 213.00 | | | 218 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 198.00 | 1 157.00 | | 220 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 446.00 | 4 675.00 | | 127 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 797.00 | 74 969.00 | | 110 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 363.00 | 3 581 140.00 | | 4 047 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 196.00 | 3 389 524.00 | | 3 741 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 167.00 | 191 616.00 | | 306 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 118.00 | 440 071.00 | | 5 797 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 5 987 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 5 939 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 280.00 | 440 071.00 | | 5 749 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 048.00 | 719 790.00 | 31 787.00 | 3 190 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189 895.00 | 719 790.00 | 31 787.00 | 3 189 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 858.00 | 876 858.00 | | 876 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 866.00 | 2 013 866.00 | | 2 013 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 794.00 | 80 106.00 | 321 968.00 | 456 794.00 |
VI Groupe et associés | 659 941.00 | 659 941.00 | | 659 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 868.00 | | | 139 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 408.00 | 2 158 723.00 | 47 685.00 | 2 206 408.00 |
VW T.V.A. | 359 301.00 | 359 301.00 | | 359 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 195.00 | 2 134 507.00 | 321 968.00 | 2 511 195.00 |