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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 761.00 | 127 488.00 | 8 274.00 | 135 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 936.00 | 34 767.00 | 1 169.00 | 35 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 565.00 | 376 062.00 | 64 503.00 | 440 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 564.00 | 568 464.00 | 123 100.00 | 691 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 256.00 | 73 341.00 | 2 309 915.00 | 2 383 256.00 |
BZ Autres créances | 268 986.00 | | 268 986.00 | 268 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CF Disponibilités | 1 528 214.00 | | 1 528 214.00 | 1 528 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 953.00 | 73 341.00 | 4 136 612.00 | 4 209 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 517.00 | 641 804.00 | 4 259 713.00 | 4 901 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
CU Autres participations | 8 976.00 | 8 912.00 | 64.00 | 8 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 579 377.00 | 1 103 047.00 | | 579 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 880.00 | -523 669.00 | | -437 880.00 |
DL TOTAL (I) | 966 497.00 | 1 404 377.00 | | 966 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 488.00 | 1 335 110.00 | | 1 536 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 049.00 | 265 593.00 | | 919 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 317.00 | 913 773.00 | | 807 317.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | 11 936.00 | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 216.00 | 2 526 413.00 | | 3 293 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 713.00 | 3 930 790.00 | | 4 259 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 216.00 | 2 456 413.00 | | 2 603 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 539.00 | 3 806 789.00 | 6 432 328.00 | 2 625 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 539.00 | 3 806 789.00 | 6 432 328.00 | 2 625 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 491 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 33 648.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111.00 | 33 648.00 | | 5 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 952.00 | 793.00 | | 6 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | 793.00 | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | 32 855.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 730.00 | -114 685.00 | | -111 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 497 371.00 | 4 659 478.00 | | 6 497 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 251.00 | 5 183 147.00 | | 6 935 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 880.00 | -523 669.00 | | -437 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 998.00 | | 31 564.00 | 665 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 79 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 691 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 476 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 262.00 | | 1 499.00 | 134 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 535.00 | | 21 964.00 | 455 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 201.00 | | 8 101.00 | 76 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 728.00 | 40 587.00 | 998.00 | 498 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 458.00 | 8 030.00 | | 119 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 270.00 | 32 557.00 | 998.00 | 379 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
6T Sur comptes clients | 64 017.00 | 11 438.00 | 2 115.00 | 64 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 164.00 | 11 438.00 | 2 115.00 | 94 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 164.00 | 11 438.00 | 2 115.00 | 94 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 438.00 | 2 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 049.00 | 919 049.00 | | 919 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 691.00 | 272 691.00 | | 272 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 915.00 | 2 309 915.00 | | 2 309 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
VB T. V. A. | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 489.00 | 846 489.00 | 30 000.00 | 876 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | | 345 000.00 | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 666.00 | | | 660 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 667.00 | | | 461 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 743 023.00 | 2 599 357.00 | 143 666.00 | 2 743 023.00 |
VW T.V.A. | 261 629.00 | 261 629.00 | | 261 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 216.00 | 2 603 216.00 | 375 000.00 | 3 293 216.00 |