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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 315.00 | 151.00 | 3 466.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 626.00 | 3 315.00 | 311.00 | 3 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 176 529.00 | | 176 529.00 | 176 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
110 Total général Actif | 199 376.00 | 3 315.00 | 196 061.00 | 199 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 712.00 | 325 764.00 | | 315 712.00 |
222 Production stockée | -45 787.00 | 8 278.00 | | -45 787.00 |
230 Autres produits | 7 969.00 | 2 366.00 | | 7 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 894.00 | 336 408.00 | | 277 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 308.00 | 111 265.00 | | 65 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 566.00 | -7 998.00 | | 4 566.00 |
242 Autres charges externes. | 67 321.00 | 81 034.00 | | 67 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 7 585.00 | | 6 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 706.00 | 102 096.00 | | 86 706.00 |
252 Charges sociales | 35 692.00 | 43 156.00 | | 35 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 318.00 | 337 345.00 | | 266 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 577.00 | -936.00 | | 11 577.00 |
280 Produits financiers | 2 395.00 | 2 213.00 | | 2 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 557.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 258.00 | 719.00 | | 12 258.00 |