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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 974.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 299 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 023.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 241.00 | 163 241.00 | | 163 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 350.00 | 37 983.00 | | 80 350.00 |
DG Autres réserves | | 138 884.00 | | |
DH Report à nouveau | | -8 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 12 369.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 270 680.00 | 367 186.00 | | 270 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 189.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 093.00 | 37 697.00 | | 24 093.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 7 591.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 343.00 | 46 477.00 | | 30 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 023.00 | 457 826.00 | | 301 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893.00 | | 948.00 | 1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893.00 | | 948.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 260.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 260.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |