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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 694.00 | 76 518.00 | 37 176.00 | 113 694.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054 542.00 | 1 348 886.00 | 705 656.00 | 2 054 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 662.00 | 167 893.00 | 22 769.00 | 190 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 993.00 | 1 632 658.00 | 797 335.00 | 2 429 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 822.00 | 141 264.00 | 1 802 558.00 | 1 943 822.00 |
BZ Autres créances | 186 787.00 | | 186 787.00 | 186 787.00 |
CF Disponibilités | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 876.00 | 141 264.00 | 2 261 612.00 | 2 402 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 869.00 | 1 773 923.00 | 3 058 947.00 | 4 832 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 397.00 | 44 328.00 | | -342 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 961.00 | -386 725.00 | | 91 961.00 |
DL TOTAL (I) | -52 435.00 | -144 397.00 | | -52 435.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 127.00 | 219 489.00 | | 198 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 127.00 | 219 489.00 | | 202 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 471.00 | 135 607.00 | | 84 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 934.00 | 605 010.00 | | 553 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 562.00 | 637 257.00 | | 725 562.00 |
EA Autres dettes | 1 201 054.00 | 1 103 424.00 | | 1 201 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 234.00 | 320 429.00 | | 344 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 255.00 | 2 801 726.00 | | 2 909 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 947.00 | 2 876 818.00 | | 3 058 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 383.00 | 203 270.00 | 5 206 653.00 | 5 003 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 383.00 | 203 270.00 | 5 206 653.00 | 5 003 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 790.00 | |
GE Autres charges | | | 21 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -1 800.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 285.00 | -28 536.00 | | -41 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 794.00 | 3 988 491.00 | | 5 299 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 832.00 | 4 375 215.00 | | 5 207 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 961.00 | -386 725.00 | | 91 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 025.00 | | 240 968.00 | 2 189 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 429 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 245 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 366.00 | | 240 838.00 | 2 004 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 603.00 | | 130.00 | 31 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 520.00 | 179 138.00 | | 1 453 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 342.00 | 12 177.00 | | 64 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 818.00 | 166 961.00 | | 1 349 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 489.00 | 56 790.00 | 74 152.00 | 219 489.00 |
6T Sur comptes clients | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 753.00 | 56 790.00 | 74 152.00 | 360 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 790.00 | 74 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 934.00 | 553 934.00 | | 553 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 039.00 | 159 039.00 | | 159 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 234.00 | 344 234.00 | | 344 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 647.00 | 1 786 647.00 | | 1 786 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
VB T. V. A. | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VC Groupe et associés | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 945.00 | 35 347.00 | 48 598.00 | 83 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 731.00 | 1 190 731.00 | | 1 190 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 036.00 | 2 086 128.00 | 188 909.00 | 2 275 036.00 |
VW T.V.A. | 363 731.00 | 363 731.00 | | 363 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 255.00 | 2 860 658.00 | 48 598.00 | 2 909 255.00 |