| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 128.00 | 83 317.00 | 24 811.00 | 108 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 468.00 | 165 580.00 | 99 888.00 | 265 468.00 |
BN En cours de production de biens | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
BT Marchandises | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 475.00 | 165 580.00 | 262 896.00 | 428 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 166.00 | 85 266.00 | | 85 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | -100.00 | | 5 195.00 |
DL TOTAL (I) | 112 361.00 | 107 166.00 | | 112 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 055.00 | 63 802.00 | | 63 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 1 267.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 938.00 | 70 240.00 | | 64 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 491.00 | 18 840.00 | | 19 491.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 1 360.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 534.00 | 155 509.00 | | 150 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 896.00 | 262 675.00 | | 262 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 534.00 | 155 509.00 | | 150 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 083.00 | | 541 083.00 | 541 083.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 013.00 | | 543 013.00 | 543 013.00 |
FM Production stockée | | | -266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 290.00 | 520.00 | | 14 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 20.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 844.00 | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 844.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 032.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 032.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -188.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | -8 476.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 221.00 | 557 167.00 | | 560 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 026.00 | 557 267.00 | | 555 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 195.00 | -100.00 | | 5 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 647.00 | | 6 821.00 | 258 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 424.00 | | 6 821.00 | 154 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 072.00 | 12 508.00 | | 153 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 926.00 | 12 508.00 | | 123 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |