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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 15 529.00 | 985.00 | 16 514.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 770.00 | 75 209.00 | 229 561.00 | 304 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 440.00 | 4 218.00 | 6 222.00 | 10 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 024.00 | 125 446.00 | 255 578.00 | 381 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 406.00 | 396.00 | 60 011.00 | 60 406.00 |
BN En cours de production de biens | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
BT Marchandises | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 658.00 | | 140 658.00 | 140 658.00 |
BZ Autres créances | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
CF Disponibilités | 194 365.00 | | 194 365.00 | 194 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 785.00 | 396.00 | 714 389.00 | 714 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 809.00 | 125 842.00 | 969 967.00 | 1 095 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
DH Report à nouveau | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 143.00 | | | 111 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 795.00 | | | 98 795.00 |
DL TOTAL (I) | 568 145.00 | | | 568 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 822.00 | | | 401 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 967.00 | | | 969 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 207.00 | | | 374 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 368.00 | | 213 979.00 | 240 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 323.00 | 381 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 101.00 | 16 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 222.00 | 362 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | 1 200.00 | 18 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 565.00 | | 212 779.00 | 219 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 490.00 | 23 300.00 | 72 344.00 | 174 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 415.00 | 215.00 | 3 101.00 | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 075.00 | 23 085.00 | 69 243.00 | 156 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35.00 | 361.00 | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | 361.00 | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | 361.00 | | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 140 658.00 | 140 658.00 | | 140 658.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 958.00 | 10 343.00 | 27 615.00 | 37 958.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 985.00 | 288 617.00 | 2 368.00 | 290 985.00 |
VW T.V.A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 359.00 | 369 744.00 | 27 615.00 | 397 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
ST Autres comptes | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
YT Sous‐traitance | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 885.00 | | | 131 885.00 |