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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 171.00 | 3 500.00 | 699 671.00 | 703 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 712 384.00 | | 712 384.00 | 712 384.00 |
CF Disponibilités | 210 313.00 | | 210 313.00 | 210 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 518.00 | | 924 518.00 | 924 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 689.00 | 3 500.00 | 1 624 189.00 | 1 627 689.00 |
CU Autres participations | 658 371.00 | | 658 371.00 | 658 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 89 729.00 | 113 882.00 | | 89 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | -24 152.00 | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 462 912.00 | 464 152.00 | | 462 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 605.00 | 921 907.00 | | 1 153 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 3 623.00 | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 910.00 | 2 129.00 | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 30 756.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 277.00 | 958 415.00 | | 1 161 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 189.00 | 1 422 567.00 | | 1 624 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 277.00 | 958 415.00 | | 1 161 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 1 533.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -1 533.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 37 778.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 055.00 | 112 115.00 | | 109 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 295.00 | 136 267.00 | | 110 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | -24 152.00 | | -1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 171.00 | | | 703 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 371.00 | | | 658 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |