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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 773.00 | 11 873.00 | 4 900.00 | 16 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 353.00 | 70 666.00 | 25 687.00 | 96 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 215.00 | 90 072.00 | 63 143.00 | 153 215.00 |
BT Marchandises | 1 105 062.00 | | 1 105 062.00 | 1 105 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 566.00 | 176 834.00 | 730 732.00 | 907 566.00 |
BZ Autres créances | 398 930.00 | | 398 930.00 | 398 930.00 |
CF Disponibilités | 1 141 359.00 | | 1 141 359.00 | 1 141 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 968.00 | 176 834.00 | 3 376 134.00 | 3 552 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 184.00 | 266 906.00 | 3 439 278.00 | 3 706 184.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DG Autres réserves | 1 229 063.00 | | | 1 229 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 792.00 | | | 730 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 750.00 | | | 2 026 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 050.00 | | | 1 101 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 358.00 | | | 203 358.00 |
EA Autres dettes | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 528.00 | | | 1 412 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 278.00 | | | 3 439 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 528.00 | | | 1 412 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 882.00 | | 22 315.00 | 150 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 981.00 | 153 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212.00 | 7 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 769.00 | 113 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 581.00 | | 13 315.00 | 119 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 556.00 | | 9 000.00 | 23 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 009.00 | 7 514.00 | 16 451.00 | 99 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 206.00 | 212.00 | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 470.00 | 7 307.00 | 16 239.00 | 91 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 510.00 | 165 136.00 | 24 812.00 | 36 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 510.00 | 165 136.00 | 24 812.00 | 36 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 510.00 | 165 136.00 | 24 812.00 | 36 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 136.00 | 24 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 050.00 | 1 101 050.00 | | 1 101 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
UX Autres créances clients | 693 025.00 | 693 025.00 | | 693 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 541.00 | 214 541.00 | | 214 541.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 352.00 | 1 306 546.00 | 19 806.00 | 1 326 352.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 528.00 | 1 412 528.00 | | 1 412 528.00 |