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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 5 058.00 | 83.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 446.00 | 41 934.00 | 5 511.00 | 47 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 432.00 | 51 732.00 | 27 699.00 | 79 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BP En cours de production de services | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 346.00 | | 487 346.00 | 487 346.00 |
BZ Autres créances | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 008.00 | | 308 008.00 | 308 008.00 |
CF Disponibilités | 244 108.00 | | 244 108.00 | 244 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 761.00 | | 1 195 761.00 | 1 195 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 194.00 | 51 732.00 | 1 223 461.00 | 1 275 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 273.00 | | | 546 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 570.00 | | | 172 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 976.00 | | | 906 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 461.00 | | | 1 223 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 703.00 | | | 360 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 160.00 | | | 102 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 727.00 | 79 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 822.00 | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 52 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 578.00 | 4 882.00 | 22 727.00 | 69 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 562.00 | | 20 822.00 | 25 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 4 882.00 | 1 905.00 | 44 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 894.00 | 186 894.00 | | 186 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 487 346.00 | 487 346.00 | | 487 346.00 |
VB T. V. A. | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 032.00 | 630 032.00 | | 630 032.00 |
VW T.V.A. | 135 783.00 | 135 783.00 | | 135 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 703.00 | 360 703.00 | | 360 703.00 |