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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 510.00 | 22 093.00 | 6 417.00 | 28 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 701.00 | 267 364.00 | 28 337.00 | 295 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 713.00 | 289 457.00 | 59 256.00 | 348 713.00 |
BT Marchandises | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
BZ Autres créances | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
CF Disponibilités | 130 287.00 | | 130 287.00 | 130 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 279.00 | 289 457.00 | 276 822.00 | 566 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 969.00 | 120 308.00 | | 118 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 490.00 | 68 661.00 | | -120 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279.00 | 197 770.00 | | 7 279.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 366.00 | 253 152.00 | | 175 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 8 041.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 42 944.00 | | 49 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 275.00 | 48 789.00 | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 542.00 | 352 926.00 | | 269 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 822.00 | 550 696.00 | | 276 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 856 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 13 534.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 720.00 | 865.00 | | 172 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 744.00 | 12 669.00 | | -168 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | -11 673.00 | | 11 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 985.00 | 535 026.00 | | 862 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 475.00 | 466 365.00 | | 983 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 490.00 | 68 661.00 | | -120 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 773.00 | | 10 178.00 | 349 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 238.00 | 348 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 238.00 | 324 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 288.00 | | 10 161.00 | 325 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | | 17.00 | 13 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 580.00 | 15 115.00 | 11 238.00 | 285 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 580.00 | 15 115.00 | 11 238.00 | 285 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 366.00 | 52 305.00 | 123 061.00 | 175 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 543.00 | 146 482.00 | 123 061.00 | 269 543.00 |