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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 068.00 | 2 649.00 | 361 420.00 | 364 068.00 |
AP Constructions | 201 846.00 | 151 464.00 | 50 382.00 | 201 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 756.00 | 62 959.00 | 46 796.00 | 109 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 240.00 | 217 072.00 | 473 168.00 | 690 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BZ Autres créances | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CF Disponibilités | 1 568 070.00 | | 1 568 070.00 | 1 568 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 581.00 | | 1 625 581.00 | 1 625 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 821.00 | 217 072.00 | 2 098 749.00 | 2 315 821.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DG Autres réserves | 407 042.00 | 924 393.00 | | 407 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 801.00 | 192 262.00 | | 261 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 334.00 | 1 482 533.00 | | 1 044 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 012.00 | 284 375.00 | | 561 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 22 921.00 | | 12 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 709.00 | 207 601.00 | | 465 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 939.00 | 28 096.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 415.00 | 542 993.00 | | 1 054 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 749.00 | 2 025 526.00 | | 2 098 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 683.00 | | 10 000.00 | 695 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 800.00 | 26 242.00 | 690 240.00 | -10 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 800.00 | 26 242.00 | 311 601.00 | -10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 10 000.00 | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
UX Autres créances clients | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 982.00 | 57 411.00 | 4 571.00 | 61 982.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 415.00 | 1 054 415.00 | | 1 054 415.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |