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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 31.00 | 620.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 825.00 | 93 869.00 | 55 955.00 | 149 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 015.00 | 95 406.00 | 57 609.00 | 153 015.00 |
BT Marchandises | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BZ Autres créances | 160 529.00 | 45 000.00 | 115 529.00 | 160 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CF Disponibilités | 744 586.00 | | 744 586.00 | 744 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 718.00 | 45 000.00 | 1 230 718.00 | 1 275 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 733.00 | 140 406.00 | 1 288 327.00 | 1 428 733.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 110 387.00 | 993 454.00 | | 1 110 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 303.00 | 171 933.00 | | -45 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 468.00 | 1 173 772.00 | | 1 073 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 522.00 | 105 305.00 | | 112 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 159.00 | 36 499.00 | | 18 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 26 111.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 859.00 | 167 916.00 | | 214 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 327.00 | 1 341 688.00 | | 1 288 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 565.00 | 222 031.00 | 534.00 | 222 565.00 |