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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AN Terrains | 149 854.00 | | 149 854.00 | 149 854.00 |
AP Constructions | 351 861.00 | 58 848.00 | 293 013.00 | 351 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 38 499.00 | 4 344.00 | 42 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 274 816.00 | 101 127.00 | 5 173 690.00 | 5 274 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 796 212.00 | | 796 212.00 | 796 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 3 654 231.00 | | 3 654 231.00 | 3 654 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 245.00 | | 6 335 245.00 | 6 335 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 610 061.00 | 101 127.00 | 11 508 935.00 | 11 610 061.00 |
CU Autres participations | 4 726 479.00 | | 4 726 479.00 | 4 726 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 783.00 | 616 783.00 | | 616 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
DG Autres réserves | 10 194 165.00 | 10 165 051.00 | | 10 194 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 894.00 | 29 115.00 | | 129 894.00 |
DK Provisions réglementées | 26 261.00 | 29 775.00 | | 26 261.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117 404.00 | 10 991 023.00 | | 11 117 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 726 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 477.00 | 192 551.00 | | 285 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 701.00 | 16 534.00 | | 14 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 556.00 | 94 908.00 | | 72 556.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | 1 589.00 | | 17 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | 10 956.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 530.00 | 3 043 237.00 | | 391 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 508 934.00 | 14 034 260.00 | | 11 508 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 530.00 | 3 043 237.00 | | 391 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 726 698.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 571.00 | 224.00 | | 9 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 324.00 | 24 983.00 | | 173 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 753.00 | -24 759.00 | | -163 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 896.00 | 743 637.00 | | 724 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 002.00 | 714 522.00 | | 595 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 894.00 | 29 115.00 | | 129 894.00 |