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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AN Terrains | 224 751.00 | 47 900.00 | 176 851.00 | 224 751.00 |
AP Constructions | 1 246 246.00 | 350 601.00 | 895 645.00 | 1 246 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 10 873.00 | 1 067.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 628.00 | 902 093.00 | 243 535.00 | 1 145 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 065.00 | | 422 065.00 | 422 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 713.00 | 1 314 400.00 | 1 888 313.00 | 3 202 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BZ Autres créances | 1 188 109.00 | | 1 188 109.00 | 1 188 109.00 |
CF Disponibilités | 717 415.00 | | 717 415.00 | 717 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 265.00 | | 1 917 265.00 | 1 917 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 978.00 | 1 314 400.00 | 3 805 578.00 | 5 119 978.00 |
CU Autres participations | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 120.00 | 100 000.00 | | 105 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 623 128.00 | 2 490 380.00 | | 2 623 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 561.00 | 132 748.00 | | 230 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 689.00 | 2 733 128.00 | | 3 103 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 279.00 | 662 814.00 | | 660 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 38 555.00 | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | 10 031.00 | | 26 719.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 889.00 | 711 399.00 | | 701 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 578.00 | 3 444 527.00 | | 3 805 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 889.00 | 711 399.00 | | 701 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 874.00 | 9 808.00 | | 8 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 027.00 | 100.00 | | 9 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 901.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 027.00 | -801.00 | | 8 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 993.00 | 88 260.00 | | 99 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 901.00 | 458 542.00 | | 501 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 340.00 | 325 794.00 | | 271 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 561.00 | 132 748.00 | | 230 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 072.00 | | 594 642.00 | 2 674 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 360.00 | | 291 205.00 | 2 337 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 778.00 | | 303 437.00 | 333 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 399.00 | 69 001.00 | | 1 245 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 466.00 | 69 001.00 | | 1 242 466.00 |