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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
AP Constructions | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 812.00 | 165 377.00 | 36 434.00 | 201 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 614.00 | 135 518.00 | 2 096.00 | 137 614.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 907.00 | 333 801.00 | 125 106.00 | 458 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
BZ Autres créances | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 077.00 | | 304 077.00 | 304 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 984.00 | 333 801.00 | 429 183.00 | 762 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 262.00 | 229 354.00 | | 283 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 369.00 | 53 908.00 | | -84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 242 893.00 | 327 262.00 | | 242 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 748.00 | 31 620.00 | | 11 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 146.00 | 62 892.00 | | 63 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 160 690.00 | | 64 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 267.00 | 67 746.00 | | 47 267.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 15 270.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 290.00 | 338 217.00 | | 186 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 183.00 | 665 479.00 | | 429 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 290.00 | 326 484.00 | | 186 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 308.00 | 32 227.00 | 636 535.00 | 604 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 308.00 | 32 227.00 | 636 535.00 | 604 308.00 |
FM Production stockée | | | -20 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1 589.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 1 589.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 164.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 164.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 1 425.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 365.00 | 1 199 786.00 | | 629 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 733.00 | 1 145 879.00 | | 713 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 369.00 | 53 908.00 | | -84 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 876.00 | | | 477 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 18 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 458 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 219.00 | 364 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 079.00 | | | 75 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 194.00 | | | 383 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 414.00 | 28 606.00 | 18 219.00 | 323 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397.00 | 960.00 | | 6 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 018.00 | 27 646.00 | 18 219.00 | 317 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 141 884.00 | | | 141 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
VW T.V.A. | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |