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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 558 522.00 | 83 656.00 | 474 866.00 | 558 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 49 786.00 | 24 091.00 | 73 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 349.00 | 133 443.00 | 501 907.00 | 635 349.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 1 372 989.00 | | 1 372 989.00 | 1 372 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 249.00 | | 1 378 249.00 | 1 378 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 598.00 | 133 443.00 | 1 880 156.00 | 2 013 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 018.00 | -1 109 808.00 | | -1 108 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 395.00 | 1 790.00 | | 1 262 395.00 |
DL TOTAL (I) | 161 999.00 | -1 100 396.00 | | 161 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 157.00 | 1 785 067.00 | | 1 718 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 718 157.00 | 1 785 554.00 | | 1 718 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 156.00 | 685 158.00 | | 1 880 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 157.00 | 1 785 554.00 | | 1 718 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 035.00 | 1 203.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283 201.00 | | | 1 283 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 193.00 | 66 949.00 | | 1 392 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 798.00 | 65 159.00 | | 129 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 395.00 | 1 790.00 | | 1 262 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 752.00 | | 2 950.00 | 1 275 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 353.00 | 635 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 353.00 | 635 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 752.00 | | 2 950.00 | 1 275 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 066.00 | 43 930.00 | 576 554.00 | 666 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 066.00 | 43 930.00 | 576 554.00 | 666 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 063.00 | 1 712 063.00 | | 1 712 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 157.00 | 1 718 157.00 | | 1 718 157.00 |