| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 952.00 | 50 316.00 | 2 636.00 | 52 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 743.00 | | 293 743.00 | 293 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 842.00 | 49 738.00 | 13 104.00 | 62 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 82 521.00 | 42 154.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 919.00 | 651 903.00 | 461 016.00 | 1 112 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BT Marchandises | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 254.00 | | 517 254.00 | 517 254.00 |
BZ Autres créances | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 380 254.00 | | 380 254.00 | 380 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 490.00 | | 1 259 490.00 | 1 259 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 408.00 | 651 903.00 | 1 720 506.00 | 2 372 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 827.00 | 469 328.00 | 87 500.00 | 556 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 349.00 | 348 349.00 | | 348 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
DG Autres réserves | 376 022.00 | 376 022.00 | | 376 022.00 |
DH Report à nouveau | -289 721.00 | -205 656.00 | | -289 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 811.00 | -84 065.00 | | 76 811.00 |
DL TOTAL (I) | 546 297.00 | 469 486.00 | | 546 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 705.00 | 455 914.00 | | 437 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 487.00 | 212 560.00 | | 126 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 578.00 | 245 972.00 | | 449 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 857.00 | 152 503.00 | | 139 857.00 |
EA Autres dettes | 20 581.00 | 27 010.00 | | 20 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 209.00 | 1 093 959.00 | | 1 174 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 506.00 | 1 563 445.00 | | 1 720 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 487.00 | | | 126 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 498.00 | 235 471.00 | 409 969.00 | 174 498.00 |
FD Production vendue biens | 782 000.00 | 1 065 368.00 | 1 847 368.00 | 782 000.00 |
FG Production vendue services | 77 875.00 | 30 102.00 | 107 977.00 | 77 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 372.00 | 1 330 941.00 | 2 365 313.00 | 1 034 372.00 |
FM Production stockée | | | 51 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 933.00 | |
GE Autres charges | | | 30 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 308.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 578.00 | 8 502.00 | | 74 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 925.00 | 12 810.00 | | 74 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 925.00 | -3 921.00 | | -74 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 186.00 | 1 967 508.00 | | 2 579 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 375.00 | 2 051 572.00 | | 2 502 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 811.00 | -84 065.00 | | 76 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 607.00 | | 451 361.00 | 1 096 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 653.00 | | 66 174.00 | 490 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 972.00 | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 049.00 | 1 112 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 356 276.00 | 346 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 187 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 202.00 | | 360 770.00 | 342 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 901.00 | | 24 417.00 | 169 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 851.00 | | | 93 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 820.00 | 105 933.00 | 13 851.00 | 559 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 321.00 | 82 007.00 | | 387 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 772.00 | 5 348.00 | 8 804.00 | 53 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 728.00 | 18 578.00 | 5 047.00 | 118 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 71 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 487.00 | 118 987.00 | 7 500.00 | 126 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 578.00 | 449 578.00 | | 449 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 517 254.00 | 517 254.00 | | 517 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 705.00 | 14 149.00 | 423 556.00 | 437 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 342.00 | | | 199 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 023.00 | 622 144.00 | 21 879.00 | 644 023.00 |
VW T.V.A. | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 209.00 | 743 153.00 | 431 056.00 | 1 174 209.00 |