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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 675.00 | 6 538.00 | 137.00 | 6 675.00 |
AP Constructions | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 588.00 | 355 666.00 | 261 921.00 | 617 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 773.00 | 1 219 453.00 | 625 319.00 | 1 844 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 215.00 | 1 656 762.00 | 887 453.00 | 2 544 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BT Marchandises | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 85 742.00 | | 85 742.00 | 85 742.00 |
CF Disponibilités | 323 375.00 | | 323 375.00 | 323 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 124.00 | | 460 124.00 | 460 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 340.00 | 1 656 762.00 | 1 347 578.00 | 3 004 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 246 984.00 | | | 246 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 332.00 | | | 90 332.00 |
DL TOTAL (I) | 379 241.00 | | | 379 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 618.00 | | | 561 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | | | 180 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 629.00 | | | 225 629.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 336.00 | | | 968 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 578.00 | | | 1 347 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 903.00 | | | 545 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 937.00 | | 68 047.00 | 2 591 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 768.00 | 2 544 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 768.00 | 2 537 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 186.00 | | 68 047.00 | 2 585 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 659.00 | 233 076.00 | 113 972.00 | 1 537 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 150.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 271.00 | 232 926.00 | 113 972.00 | 1 531 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 526.00 | 180 526.00 | | 180 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 619.00 | 139 186.00 | 422 433.00 | 561 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 283.00 | 105 207.00 | 76.00 | 105 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 337.00 | 545 904.00 | 422 433.00 | 968 337.00 |