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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 15 281.00 | 12 354.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 758.00 | 100 572.00 | 12 185.00 | 112 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 671.00 | 88 003.00 | 15 667.00 | 103 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 222.00 | 208 458.00 | 124 763.00 | 333 222.00 |
BT Marchandises | 110 772.00 | 3 736.00 | 107 035.00 | 110 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 537.00 | | 112 537.00 | 112 537.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CF Disponibilités | 168 959.00 | | 168 959.00 | 168 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 724.00 | 3 736.00 | 423 987.00 | 427 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 946.00 | 212 194.00 | 548 751.00 | 760 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 90 162.00 | | | 90 162.00 |
DH Report à nouveau | 208 527.00 | | | 208 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | 469 463.00 | | | 469 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 751.00 | | | 548 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 341.00 | | 31 880.00 | 317 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 333 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 696.00 | 244 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 881.00 | | 31 880.00 | 227 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 060.00 | 6 094.00 | 15 696.00 | 218 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | 6 094.00 | 15 696.00 | 213 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 236.00 | 500.00 | | 3 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 500.00 | 2 539.00 | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 500.00 | 2 539.00 | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 812.00 | 127 812.00 | | 127 812.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
ST Autres comptes | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
YT Sous‐traitance | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 577.00 | | | 161 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |