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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 312.00 | 4 160.00 | 152.00 | 4 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 275.00 | 405 895.00 | 615 380.00 | 1 021 275.00 |
AN Terrains | 2 923 833.00 | | 2 923 833.00 | 2 923 833.00 |
AP Constructions | 1 646 813.00 | 1 034 382.00 | 612 431.00 | 1 646 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 559.00 | 713 884.00 | 85 675.00 | 799 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 434.00 | 120 809.00 | 42 625.00 | 163 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 236.00 | 2 279 130.00 | 4 311 106.00 | 6 590 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 929 128.00 | | 5 929 128.00 | 5 929 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 354.00 | | 514 354.00 | 514 354.00 |
BZ Autres créances | 109 441.00 | | 109 441.00 | 109 441.00 |
CF Disponibilités | 943 640.00 | | 943 640.00 | 943 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 559 119.00 | | 7 559 119.00 | 7 559 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 149 355.00 | 2 279 130.00 | 11 870 224.00 | 14 149 355.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 129 420.00 | | | 4 129 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 671.00 | | | 877 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 709.00 | | | 8 310 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 186.00 | | | 2 710 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 385.00 | | | 701 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 516.00 | | | 3 559 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 224.00 | | | 11 870 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 789.00 | | | 1 159 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 563 107.00 | 2 564 186.00 | 1 080.00 | -2 563 107.00 |
FD Production vendue biens | 3 336 547.00 | | 3 336 547.00 | 3 336 547.00 |
FG Production vendue services | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 910.00 | 2 564 186.00 | 3 416 097.00 | 851 910.00 |
FM Production stockée | | | 94 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 196.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 673.00 | | | 3 522 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 002.00 | | | 2 645 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 671.00 | | | 877 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 039.00 | | 24 197.00 | 6 566 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 561 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 587.00 | | | 1 025 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 708.00 | | 24 197.00 | 5 537 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 934.00 | 161 196.00 | | 2 117 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 013.00 | 34 042.00 | | 376 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 921.00 | 127 154.00 | | 1 741 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 385.00 | 701 385.00 | | 701 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 710 186.00 | 310 459.00 | 1 199 236.00 | 2 710 186.00 |
VI Groupe et associés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 255.00 | | | 1 000 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 516.00 | 1 159 789.00 | 1 199 236.00 | 3 559 516.00 |