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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 413 985.00 | 450 000.00 | 1 963 985.00 | 2 413 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 2 024 865.00 | | 2 024 865.00 | 2 024 865.00 |
CF Disponibilités | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 995.00 | 450 000.00 | 4 062 995.00 | 4 512 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 995.00 | 450 000.00 | 4 062 995.00 | 4 512 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 027.00 | 2 788 172.00 | | -104 027.00 |
DL TOTAL (I) | -96 405.00 | 2 795 794.00 | | -96 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 918.00 | 1 855 094.00 | | 1 211 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 79 380.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 2 944 971.00 | 156 799.00 | | 2 944 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 400.00 | 2 091 272.00 | | 4 159 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 995.00 | 4 887 067.00 | | 4 062 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 267.00 | | 682 267.00 | 682 267.00 |
FG Production vendue services | -5 702.00 | | -5 702.00 | -5 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 565.00 | | 676 565.00 | 676 565.00 |
FM Production stockée | | | -573 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -176 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -66 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 158.00 | 2 968 191.00 | | 103 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 185.00 | 180 019.00 | | 207 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 027.00 | 2 788 172.00 | | -104 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 918.00 | 1 211 918.00 | | 1 211 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 648.00 | 2 943 648.00 | | 2 943 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 711.00 | 2 098 711.00 | | 2 098 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 400.00 | 4 159 400.00 | | 4 159 400.00 |