| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 284.00 | 58 428.00 | 10 856.00 | 69 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 379.00 | 58 707.00 | 34 672.00 | 93 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 006.00 | 117 135.00 | 124 871.00 | 242 006.00 |
BT Marchandises | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 839.00 | | 141 839.00 | 141 839.00 |
CF Disponibilités | 174 638.00 | | 174 638.00 | 174 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 603.00 | | 329 603.00 | 329 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 608.00 | 117 135.00 | 454 473.00 | 571 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 283 792.00 | 242 545.00 | | 283 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 239.00 | 41 247.00 | | 41 239.00 |
DL TOTAL (I) | 333 417.00 | 292 178.00 | | 333 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 929.00 | 46 552.00 | | 16 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 56 532.00 | | 50 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 851.00 | 43 635.00 | | 53 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 056.00 | 146 720.00 | | 121 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 473.00 | 438 897.00 | | 454 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 253.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 418.00 | | 11 887.00 | 237 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 242 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 162 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 076.00 | | 11 887.00 | 158 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 10 282.00 | 7 300.00 | 114 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 153.00 | 10 282.00 | 7 300.00 | 114 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 929.00 | 7 867.00 | 9 061.00 | 16 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 607.00 | 141 839.00 | 2 768.00 | 144 607.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 056.00 | 111 995.00 | 9 061.00 | 121 056.00 |