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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
AH Fonds commercial | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 383.00 | 99 285.00 | 20 097.00 | 119 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 082.00 | 83 030.00 | 18 052.00 | 101 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 523.00 | 219 792.00 | 238 731.00 | 458 523.00 |
BT Marchandises | 110 415.00 | 8 674.00 | 101 741.00 | 110 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CF Disponibilités | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 162.00 | 8 674.00 | 363 488.00 | 372 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 685.00 | 228 466.00 | 602 219.00 | 830 685.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 869.00 | 39 375.00 | | 47 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 8 493.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 224 946.00 | 212 869.00 | | 224 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 217.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 446.00 | 224 725.00 | | 234 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | 2 203.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 108 267.00 | | 78 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | 60 893.00 | | 63 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 272.00 | 396 307.00 | | 377 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 219.00 | 609 177.00 | | 602 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 222.00 | 394 103.00 | | 376 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 217.00 | | 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 446.00 | | | 234 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 018.00 | | 1 504.00 | 457 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 475.00 | | 990.00 | 219 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 225.00 | | 514.00 | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 043.00 | 10 748.00 | | 209 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 566.00 | 10 748.00 | | 171 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 436.00 | 8 674.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | 8 674.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 436.00 | 8 674.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 674.00 | 8 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
UX Autres créances clients | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 234 446.00 | 234 446.00 | | 234 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 532.00 | 63 945.00 | 23 586.00 | 87 532.00 |
VW T.V.A. | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 222.00 | 376 222.00 | | 376 222.00 |