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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 559.00 | 12 531.00 | 28.00 | 12 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 219.00 | 24 798.00 | 9 421.00 | 34 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 162.00 | 226 330.00 | 108 832.00 | 335 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 863.00 | 263 659.00 | 131 204.00 | 394 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 471.00 | 2 718.00 | 200 753.00 | 203 471.00 |
BZ Autres créances | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CF Disponibilités | 78 781.00 | | 78 781.00 | 78 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 473.00 | 2 718.00 | 435 755.00 | 438 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 336.00 | 266 377.00 | 566 959.00 | 833 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DH Report à nouveau | -299 407.00 | -159 003.00 | | -299 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | -140 405.00 | | 47 780.00 |
DK Provisions réglementées | 68 854.00 | 56 354.00 | | 68 854.00 |
DL TOTAL (I) | -93 004.00 | -153 284.00 | | -93 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 641.00 | 319 285.00 | | 273 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 145.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 764.00 | 22 809.00 | | 30 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 77 775.00 | | 89 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 589.00 | 186 914.00 | | 265 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 915.00 | | |
EA Autres dettes | 343.00 | 13 200.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 963.00 | 635 043.00 | | 659 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 959.00 | 481 759.00 | | 566 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 828.00 | 343 914.00 | | 404 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 045.00 | 4 664.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 904.00 | | 11 959.00 | 382 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 422.00 | | 11 959.00 | 357 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 391.00 | 34 268.00 | | 229 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 511.00 | 1 020.00 | | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 880.00 | 33 248.00 | | 217 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 354.00 | 12 500.00 | | 56 354.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 072.00 | 12 500.00 | | 59 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 806.00 | 110 786.00 | 41 020.00 | 151 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
UX Autres créances clients | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 641.00 | 90 290.00 | 183 350.00 | 273 641.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 738.00 | 282 913.00 | 10 826.00 | 293 738.00 |
VW T.V.A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 199.00 | 404 828.00 | 224 370.00 | 629 199.00 |