| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 130.00 | 715.00 | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AP Constructions | 360 212.00 | 186 692.00 | 173 520.00 | 360 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 056.00 | 196 373.00 | 43 684.00 | 240 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 064.00 | 143 058.00 | 60 007.00 | 203 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 966.00 | 527 252.00 | 501 713.00 | 1 028 966.00 |
BN En cours de production de biens | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 2 030 826.00 | 46 544.00 | 1 984 282.00 | 2 030 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 222.00 | 43 567.00 | 1 390 655.00 | 1 434 222.00 |
BZ Autres créances | 435 076.00 | | 435 076.00 | 435 076.00 |
CF Disponibilités | 236 246.00 | | 236 246.00 | 236 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 299.00 | 90 111.00 | 4 076 188.00 | 4 166 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 265.00 | 617 363.00 | 4 577 901.00 | 5 195 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 159.00 | 330 767.00 | | 354 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 026.00 | 73 392.00 | | 123 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 811 035.00 | 734 159.00 | | 811 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 384.00 | 325 938.00 | | 267 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 370.00 | 631 665.00 | | 772 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 614.00 | 1 574 871.00 | | 2 155 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 094.00 | 455 124.00 | | 379 094.00 |
EA Autres dettes | 190 290.00 | 131 456.00 | | 190 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 113.00 | 4 462.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766 866.00 | 3 123 516.00 | | 3 766 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 901.00 | 3 857 675.00 | | 4 577 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 370.00 | | | 772 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 563 270.00 | 660 677.00 | 13 223 947.00 | 12 563 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
FG Production vendue services | 2 068 204.00 | | 2 068 204.00 | 2 068 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 633 142.00 | 660 677.00 | 15 293 819.00 | 14 633 142.00 |
FM Production stockée | | | -8 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 566 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 693.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 269 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 10 228.00 | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 220.00 | 10 228.00 | | 3 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 358.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 358.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | 8 870.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 237.00 | 32 688.00 | | 49 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 772.00 | 13 388 079.00 | | 15 473 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 350 746.00 | 13 314 687.00 | | 15 350 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 026.00 | 73 392.00 | | 123 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 267.00 | | 23 859.00 | 1 031 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 160.00 | 1 028 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 189 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 876.00 | 803 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 641.00 | | | 191 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 417.00 | | 23 792.00 | 803 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 209.00 | | 67.00 | 36 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 445.00 | 69 967.00 | 26 159.00 | 483 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 586.00 | 2 284.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 617.00 | 69 381.00 | 23 876.00 | 480 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 850.00 | 46 544.00 | 104 850.00 | 104 850.00 |
6T Sur comptes clients | 41 065.00 | 3 149.00 | 647.00 | 41 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 915.00 | 49 693.00 | 105 497.00 | 145 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 915.00 | 49 693.00 | 105 497.00 | 145 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 693.00 | 105 489.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 193.00 | 550 193.00 | | 550 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 614.00 | 2 155 614.00 | | 2 155 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 118.00 | 159 118.00 | | 159 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 007.00 | 148 007.00 | | 148 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 290.00 | 190 290.00 | | 190 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 809.00 | 1 385 809.00 | | 1 385 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VB T. V. A. | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 384.00 | 71 732.00 | 195 652.00 | 267 384.00 |
VI Groupe et associés | 222 177.00 | 222 177.00 | | 222 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 434.00 | 370 434.00 | | 370 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 208.00 | 1 917 208.00 | | 1 917 208.00 |
VW T.V.A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 866.00 | 3 571 214.00 | 195 652.00 | 3 766 866.00 |