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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 10 235.00 | 10.00 | 10 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 5 156.00 | 1 694.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 769.00 | 65 898.00 | 57 871.00 | 123 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 321.00 | 81 289.00 | 258 032.00 | 339 321.00 |
BT Marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
BZ Autres créances | 77 078.00 | | 77 078.00 | 77 078.00 |
CF Disponibilités | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 684.00 | | 238 684.00 | 238 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 005.00 | 81 289.00 | 496 716.00 | 578 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
CU Autres participations | 195 925.00 | | 195 925.00 | 195 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 625.00 | 410 379.00 | | 389 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | -20 754.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 436 929.00 | 400 625.00 | | 436 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 372.00 | 40 585.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 34 049.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 700.00 | 35 483.00 | | 22 700.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 2 545.00 | | 1 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 385.00 | 2 642.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 788.00 | 115 304.00 | | 59 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 716.00 | 515 929.00 | | 496 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 425.00 | 5 730.00 | 179 155.00 | 173 425.00 |
FG Production vendue services | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 585.00 | 5 730.00 | 334 315.00 | 328 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 577.00 | 409 616.00 | | 445 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 274.00 | 430 370.00 | | 409 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 303.00 | -20 754.00 | | 36 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 015.00 | | 232 231.00 | 360 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 499.00 | 198 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 925.00 | 339 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 130 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | 360.00 | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 922.00 | | 36 763.00 | 111 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 848.00 | | 195 108.00 | 237 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 571.00 | 15 784.00 | 18 066.00 | 83 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 307.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 15 477.00 | 18 066.00 | 73 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 106.00 | 144 574.00 | 2 532.00 | 147 106.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |