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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AP Constructions | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 234.00 | 51 495.00 | 1 739.00 | 53 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 798.00 | 163 479.00 | 55 318.00 | 218 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 945.00 | 233 298.00 | 121 647.00 | 354 945.00 |
BT Marchandises | 1 078 876.00 | 89 493.00 | 989 384.00 | 1 078 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 850.00 | 16 831.00 | 374 020.00 | 390 850.00 |
BZ Autres créances | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CF Disponibilités | 577 507.00 | | 577 507.00 | 577 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 578.00 | 106 324.00 | 2 096 254.00 | 2 202 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 523.00 | 339 622.00 | 2 217 901.00 | 2 557 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 707.00 | 1 040 836.00 | | 1 053 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 123.00 | 142 872.00 | | 53 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 467.00 | 1 467 344.00 | | 1 390 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 292.00 | 664 685.00 | | 692 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 484.00 | 122 382.00 | | 110 484.00 |
EA Autres dettes | 22 332.00 | 7 550.00 | | 22 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 434.00 | 796 944.00 | | 827 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 901.00 | 2 264 288.00 | | 2 217 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 434.00 | 796 944.00 | | 827 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 224.00 | | 3 430 224.00 | 3 430 224.00 |
FD Production vendue biens | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FG Production vendue services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 539.00 | | 3 437 539.00 | 3 437 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 966.00 | 559.00 | | 15 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 58.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 51 979.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 81.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 666.00 | 50 087.00 | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 158.00 | 50 168.00 | | 12 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 904.00 | 1 811.00 | | -10 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | 48 211.00 | | 13 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 023.00 | 3 635 960.00 | | 3 533 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 900.00 | 3 493 089.00 | | 3 479 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 123.00 | 142 872.00 | | 53 123.00 |