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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 013.00 | 17 555.00 | 18 458.00 | 36 013.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 125 646.00 | 118 492.00 | 7 154.00 | 125 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 949.00 | 862 670.00 | 360 279.00 | 1 222 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 830.00 | 998 717.00 | 4 100 112.00 | 5 098 830.00 |
BN En cours de production de biens | 20 571 899.00 | 56 286.00 | 20 515 613.00 | 20 571 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 929 692.00 | 1 153 293.00 | 15 776 399.00 | 16 929 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577 165.00 | | 1 577 165.00 | 1 577 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 524.00 | | 3 420 524.00 | 3 420 524.00 |
BZ Autres créances | 18 638 744.00 | | 18 638 744.00 | 18 638 744.00 |
CF Disponibilités | 13 597 307.00 | | 13 597 307.00 | 13 597 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 889 591.00 | 1 209 580.00 | 73 680 012.00 | 74 889 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 988 421.00 | 2 208 297.00 | 77 780 124.00 | 79 988 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
CU Autres participations | 3 313 819.00 | | 3 313 819.00 | 3 313 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 040 800.00 | 3 040 800.00 | | 3 040 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 852 844.00 | 12 852 844.00 | | 12 852 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 080.00 | 304 080.00 | | 304 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 7 483 564.00 | 7 483 564.00 | | 7 483 564.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 699.00 | 3 639 699.00 | | 3 639 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925 610.00 | 5 579 089.00 | | 4 925 610.00 |
DL TOTAL (I) | 32 249 047.00 | 32 902 526.00 | | 32 249 047.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 42 400.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 42 400.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 021.00 | 5 011 117.00 | | 2 151 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 215 178.00 | 19 691 207.00 | | 23 215 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 816.00 | 132 071.00 | | 289 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 649.00 | 14 313 966.00 | | 17 720 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 045.00 | 1 835 732.00 | | 1 884 045.00 |
EA Autres dettes | 78 868.00 | 34 355.00 | | 78 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 500.00 | 88 192.00 | | 151 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 491 078.00 | 41 106 640.00 | | 45 491 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 780 124.00 | 74 051 566.00 | | 77 780 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 177 028.00 | 40 967 117.00 | | 22 177 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011 498.00 | 4 801 542.00 | | 2 011 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 337 195.00 | | 26 337 195.00 | 26 337 195.00 |
FG Production vendue services | 1 148 036.00 | 2 021 892.00 | 3 169 929.00 | 1 148 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 485 231.00 | 2 021 892.00 | 29 507 124.00 | 27 485 231.00 |
FM Production stockée | | | 3 675 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 969 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 169 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 964 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 910 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 059 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 357 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 699 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 084 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547 101.00 | 331 687.00 | | 1 547 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | 387.00 | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 387.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | 19 238.00 | | 15 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 23 238.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 373.00 | -22 851.00 | | -10 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 408.00 | 1 042 538.00 | | 1 148 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 246 649.00 | 36 535 323.00 | | 40 246 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 321 039.00 | 30 956 233.00 | | 35 321 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925 610.00 | 5 579 089.00 | | 4 925 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 800.00 | | 13 663.00 | 5 103 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 5 098 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 633.00 | 1 351 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 013.00 | | | 411 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 155.00 | | 11 618.00 | 1 358 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 632.00 | | 2 045.00 | 3 334 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 856.00 | 93 495.00 | 18 633.00 | 923 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 9 625.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 926.00 | 83 870.00 | 18 633.00 | 915 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 400.00 | | 2 400.00 | 42 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720 649.00 | 17 720 649.00 | | 17 720 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 949.00 | 255 949.00 | | 255 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 146.00 | 458 146.00 | | 458 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 524.00 | 3 420 524.00 | | 3 420 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 2 889 283.00 | 2 889 283.00 | | 2 889 283.00 |
VC Groupe et associés | 15 719 179.00 | 15 719 179.00 | | 15 719 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011 498.00 | 2 011 498.00 | | 2 011 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 523.00 | 40 644.00 | 86 054.00 | 139 523.00 |
VI Groupe et associés | 23 215 171.00 | | | 23 215 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 052.00 | | | 70 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 260.00 | 154 260.00 | | 154 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 236 386.00 | 22 236 386.00 | | 22 236 386.00 |
VW T.V.A. | 1 103 830.00 | 1 103 830.00 | | 1 103 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 201 262.00 | 21 887 212.00 | 86 054.00 | 45 201 262.00 |