| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 535.00 | 20 058.00 | 32 477.00 | 52 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 802.00 | 31 748.00 | 58 054.00 | 89 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 817.00 | | 1 288 817.00 | 1 288 817.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CF Disponibilités | 940 352.00 | | 940 352.00 | 940 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 457.00 | | 2 348 457.00 | 2 348 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 260.00 | 31 748.00 | 2 406 512.00 | 2 438 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 810.00 | | | 548 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 819.00 | | | 360 819.00 |
DL TOTAL (I) | 962 430.00 | | | 962 430.00 |
DP Provisions pour risques | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 846.00 | | | 437 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 434.00 | | | 483 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 409.00 | | | 407 409.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 689.00 | | | 1 381 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 512.00 | | | 2 406 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 880.00 | | | 1 045 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 580 463.00 | | 7 580 463.00 | 7 580 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 463.00 | | 7 580 463.00 | 7 580 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 392.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 134 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 164.00 | | | -18 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 998.00 | | | 7 652 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292 178.00 | | | 7 292 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 819.00 | | | 360 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 616.00 | | 33 302.00 | 96 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 116.00 | 89 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 990.00 | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 125.00 | 63 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 057.00 | | 33 159.00 | 48 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 811.00 | | 142.00 | 17 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 699.00 | 5 040.00 | 39 991.00 | 66 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | 21 990.00 | 23 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 574.00 | 5 040.00 | 18 000.00 | 43 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 075.00 | 62 392.00 | 16 075.00 | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 62 392.00 | 16 075.00 | 16 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 392.00 | 16 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 434.00 | 483 434.00 | | 483 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 048.00 | 75 048.00 | | 75 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 817.00 | 1 288 817.00 | | 1 288 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 099.00 | 99 289.00 | 335 809.00 | 435 099.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 991.00 | | | 264 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 174.00 | 1 368 220.00 | 17 954.00 | 1 386 174.00 |
VW T.V.A. | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 689.00 | 1 045 880.00 | 335 809.00 | 1 381 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 602.00 | | | 331 602.00 |
ST Autres comptes | 590 277.00 | | | 590 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 320.00 | | | 214 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 423.00 | | | 151 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417 260.00 | | | 1 417 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 309.00 | | | 595 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 143 486.00 | | | 1 143 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 930.00 | | | 1 083 930.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 148 769.00 | | | 3 148 769.00 |