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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AP Constructions | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 272.00 | 52 163.00 | 3 109.00 | 55 272.00 |
BN En cours de production de biens | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 533.00 | 3 000.00 | 86 533.00 | 89 533.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 038.00 | 3 000.00 | 138 038.00 | 141 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 310.00 | 55 163.00 | 141 147.00 | 196 310.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -70 449.00 | -75 675.00 | | -70 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 927.00 | 5 226.00 | | -17 927.00 |
DL TOTAL (I) | -18 084.00 | -156.00 | | -18 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 060.00 | 29 561.00 | | 50 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 8 502.00 | | 17 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 32 626.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 231.00 | 111 991.00 | | 159 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 147.00 | 111 835.00 | | 141 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 231.00 | 111 991.00 | | 124 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 060.00 | 9 561.00 | | 15 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 048.00 | | 253 048.00 | 253 048.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 430.00 | 218 994.00 | | 258 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 357.00 | 213 768.00 | | 276 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 927.00 | 5 226.00 | | -17 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 424.00 | 2 010.00 | | 4 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 417.00 | | 51 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 670.00 | 417.00 | | 47 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 986.00 | 112 958.00 | 3 028.00 | 115 986.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 231.00 | 124 231.00 | 35 000.00 | 159 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 259.00 | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 934.00 | 17 160.00 | | 19 934.00 |
ST Autres comptes | 40 924.00 | 33 376.00 | | 40 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 645.00 | 22 435.00 | | 22 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 139.00 | 2 694.00 | | 3 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | 3 953.00 | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 42 938.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 503.00 | 72 971.00 | | 83 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |