| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AH Fonds commercial | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 030.00 | 46 011.00 | 4 020.00 | 50 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 740.00 | 111 894.00 | 21 846.00 | 133 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | 2 744.00 | 11 617.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 481.00 | 160 649.00 | 136 832.00 | 297 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 083.00 | 27 931.00 | 1 708 152.00 | 1 736 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 945.00 | 12 413.00 | 54 533.00 | 66 945.00 |
BZ Autres créances | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CF Disponibilités | 669 870.00 | | 669 870.00 | 669 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 503.00 | 40 344.00 | 2 805 159.00 | 2 845 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 984.00 | 200 992.00 | 2 941 991.00 | 3 142 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
DG Autres réserves | 324 244.00 | 352 654.00 | | 324 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 258.00 | 191 590.00 | | 186 258.00 |
DL TOTAL (I) | 765 396.00 | 799 139.00 | | 765 396.00 |
DP Provisions pour risques | 22 416.00 | 14 411.00 | | 22 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 416.00 | 14 411.00 | | 22 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 836.00 | 89 985.00 | | 69 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 062.00 | 64 310.00 | | 9 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428 034.00 | 1 030 700.00 | | 1 428 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 105.00 | 426 486.00 | | 523 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 142.00 | 122 678.00 | | 124 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 179.00 | 1 734 159.00 | | 2 154 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 991.00 | 2 547 709.00 | | 2 941 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 086.00 | 1 666 430.00 | | 2 105 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 241.00 | | 2 966 241.00 | 2 966 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 241.00 | | 2 966 241.00 | 2 966 241.00 |
FM Production stockée | | | 443 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 264.00 | 9 242.00 | | 26 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 987.00 | 420.00 | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 420.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | -420.00 | | 7 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 272.00 | 25 825.00 | | 23 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 753.00 | 70 413.00 | | 60 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 503.00 | 4 009 841.00 | | 3 467 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 246.00 | 3 818 251.00 | | 3 281 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 259.00 | 191 590.00 | | 186 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 654.00 | | 12 653.00 | 300 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 15 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 297 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 133 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 264.00 | | 12 653.00 | 136 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 500.00 | 8 243.00 | 5 839.00 | 155 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 491.00 | 2 519.00 | | 43 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 009.00 | 5 724.00 | 5 839.00 | 112 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 411.00 | 10 000.00 | 1 995.00 | 14 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
6T Sur comptes clients | 9 436.00 | 12 413.00 | 9 436.00 | 9 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 112.00 | 12 413.00 | 9 436.00 | 40 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 522.00 | 22 413.00 | 11 431.00 | 54 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 413.00 | 11 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 105.00 | 523 105.00 | | 523 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 255 834.00 | 255 834.00 | | 255 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 157.00 | 20 063.00 | 49 094.00 | 69 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 841.00 | 353 841.00 | | 353 841.00 |
VW T.V.A. | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 145.00 | 677 051.00 | 49 094.00 | 726 145.00 |