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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 716.00 | | 1 077 716.00 | 1 077 716.00 |
AP Constructions | 3 894 322.00 | 3 725 847.00 | 168 475.00 | 3 894 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 114.00 | 2 068 034.00 | 292 081.00 | 2 360 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015 172.00 | 3 417 614.00 | 597 558.00 | 4 015 172.00 |
AX Avances et acomptes | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 711 196.00 | | 3 711 196.00 | 3 711 196.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 082.00 | 1.00 | 655 082.00 | 655 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 178 610.00 | 9 621 974.00 | 6 556 635.00 | 16 178 610.00 |
BT Marchandises | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 937.00 | 25 322.00 | 415 615.00 | 440 937.00 |
BZ Autres créances | 1 797 687.00 | | 1 797 687.00 | 1 797 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 558 641.00 | | 3 558 641.00 | 3 558 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 770.00 | | 507 770.00 | 507 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 155.00 | 25 322.00 | 6 549 832.00 | 6 575 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 764.00 | 9 647 297.00 | 13 106 467.00 | 22 753 764.00 |
CU Autres participations | 412 785.00 | 405 466.00 | 7 319.00 | 412 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
DG Autres réserves | 2 549 264.00 | 2 549 264.00 | | 2 549 264.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 038.00 | | | -1 281 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 414.00 | -1 281 038.00 | | 3 067 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 842.00 | 1 279 428.00 | | 4 346 842.00 |
DP Provisions pour risques | 260 147.00 | 1 288 946.00 | | 260 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 147.00 | 1 288 946.00 | | 260 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 277 523.00 | 3 603 220.00 | | 3 277 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 274.00 | 2 740 578.00 | | 763 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 026.00 | 1 104 615.00 | | 2 391 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 651.00 | 1 039 900.00 | | 1 910 651.00 |
EA Autres dettes | 157 005.00 | 32 189.00 | | 157 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 499 479.00 | 8 546 523.00 | | 8 499 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 106 467.00 | 11 114 898.00 | | 13 106 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 949 501.00 | 5 291 838.00 | | 5 949 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 484 774.00 | | 12 484 774.00 | 12 484 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 774.00 | | 12 484 774.00 | 12 484 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 875 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 427 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 405 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 747.00 | 1 398 407.00 | | 33 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 017.00 | 10 923.00 | | 560 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 263 946.00 | | | 1 263 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 964.00 | 10 923.00 | | 1 823 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 1 270.00 | | 4 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 147.00 | 1 263 946.00 | | 260 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 522.00 | 1 265 216.00 | | 264 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559 441.00 | -1 254 292.00 | | 1 559 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 871.00 | | | 173 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 474 371.00 | 9 112 868.00 | | 16 474 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 958.00 | 10 393 906.00 | | 13 406 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 414.00 | -1 281 038.00 | | 3 067 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012 547.00 | 203 961.00 | | 9 012 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 17.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007 551.00 | 203 944.00 | | 9 007 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 946.00 | 260 147.00 | 1 288 946.00 | 1 288 946.00 |
6T Sur comptes clients | 157 043.00 | | 131 721.00 | 157 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 043.00 | 405 466.00 | 131 721.00 | 157 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445 989.00 | 665 613.00 | 1 420 667.00 | 1 445 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 405 466.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 147.00 | 1 263 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 504.00 | 229 504.00 | | 229 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 026.00 | 2 391 026.00 | | 2 391 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 198.00 | 825 198.00 | | 825 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 831.00 | 597 831.00 | | 597 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 871.00 | 173 871.00 | | 173 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 005.00 | 157 005.00 | | 157 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 711 196.00 | | 3 711 196.00 | 3 711 196.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 082.00 | | 655 082.00 | 655 082.00 |
UX Autres créances clients | 402 954.00 | 402 954.00 | | 402 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VB T. V. A. | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 449.00 | 1 153 449.00 | | 1 153 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 523.00 | 726 640.00 | 2 550 883.00 | 3 277 523.00 |
VI Groupe et associés | 534 675.00 | 534 675.00 | | 534 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 800.00 | | | 311 800.00 |
VP Divers | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 522.00 | 371 522.00 | | 371 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 770.00 | 507 770.00 | | 507 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 116 977.00 | 2 750 699.00 | 4 366 278.00 | 7 116 977.00 |
VW T.V.A. | 156 424.00 | 156 424.00 | | 156 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 500 384.00 | 5 949 501.00 | 2 550 883.00 | 8 500 384.00 |