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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 574.00 | 70 193.00 | 381.00 | 70 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 137.00 | 80 985.00 | 6 152.00 | 87 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 630.00 | 197 606.00 | 80 024.00 | 277 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | -7 782.00 | | -7 782.00 | -7 782.00 |
CF Disponibilités | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 092.00 | 197 606.00 | 86 486.00 | 284 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DG Autres réserves | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -27 101.00 | | | -27 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 101.00 | | | -21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 203.00 | | | 199 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 101.00 | | | -21 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 977.00 | | 653.00 | 276 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 259.00 | | 653.00 | 193 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 518.00 | 1 469.00 | | 196 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 292.00 | 1 469.00 | | 186 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | -7 782.00 | -7 782.00 | | -7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 892.00 | -7 782.00 | 4 890.00 | -2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 541.00 | 41 541.00 | 15 000.00 | 56 541.00 |