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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 11 210.00 | 10.00 | 11 220.00 |
AN Terrains | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
AP Constructions | 113 400.00 | 14 200.00 | 99 200.00 | 113 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338 532.00 | 1 153 276.00 | 185 257.00 | 1 338 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 949.00 | 80 335.00 | 69 615.00 | 149 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 630.00 | 1 259 021.00 | 405 611.00 | 1 664 630.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 539 028.00 | | 539 028.00 | 539 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 588.00 | | 776 588.00 | 776 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 218.00 | 1 259 021.00 | 1 182 199.00 | 2 441 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
DG Autres réserves | 357 034.00 | 467 304.00 | | 357 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 304.00 | -110 270.00 | | 156 304.00 |
DL TOTAL (I) | 733 613.00 | 577 309.00 | | 733 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 493.00 | 66 994.00 | | 246 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 094.00 | 78 908.00 | | 39 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 43 083.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 106.00 | 45 796.00 | | 100 106.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 587.00 | 234 782.00 | | 448 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 200.00 | 827 091.00 | | 1 182 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 987.00 | | 67 334.00 | 1 633 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 690.00 | 1 664 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 690.00 | 1 652 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 866.00 | | 67 334.00 | 1 621 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 481.00 | 149 229.00 | 36 690.00 | 1 146 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 266.00 | | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 538.00 | 148 963.00 | 36 690.00 | 1 135 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 978.00 | 14 657.00 | 206 321.00 | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 894.00 | 181 494.00 | 400.00 | 181 894.00 |
VW T.V.A. | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 120.00 | 216 798.00 | 206 321.00 | 223 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |