| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AP Constructions | 12 841.00 | 6 258.00 | 6 583.00 | 12 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 155.00 | 35 458.00 | 3 697.00 | 39 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527.00 | 1 286.00 | 1 241.00 | 2 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 427.00 | 43 002.00 | 50 426.00 | 93 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CF Disponibilités | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 508.00 | 43 002.00 | 104 506.00 | 147 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 548.00 | 45 219.00 | | 44 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | 7 329.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 59 854.00 | 60 934.00 | | 59 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 741.00 | 3 898.00 | | 25 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 868.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 6 275.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 11 057.00 | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 652.00 | 22 097.00 | | 44 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 506.00 | 83 031.00 | | 104 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 221.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 561.00 | 87 757.00 | | 93 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 640.00 | 80 427.00 | | 86 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 920.00 | 7 329.00 | | 6 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 027.00 | | 2 153.00 | 92 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 93 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 54 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 122.00 | | 2 153.00 | 53 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 395.00 | 2 359.00 | 753.00 | 41 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 395.00 | 2 359.00 | 753.00 | 41 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 741.00 | 5 476.00 | 20 265.00 | 25 741.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 652.00 | 24 387.00 | 20 265.00 | 44 652.00 |