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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 5 301.00 | 1 227.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 219.00 | 17 473.00 | 5 746.00 | 23 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546.00 | 22 773.00 | 10 772.00 | 33 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 293.00 | | 129 293.00 | 129 293.00 |
BZ Autres créances | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
CF Disponibilités | 265 161.00 | | 265 161.00 | 265 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 316.00 | | 508 316.00 | 508 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 862.00 | 22 773.00 | 519 089.00 | 541 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 598.00 | 231 485.00 | | 466 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 438.00 | 235 113.00 | | -151 438.00 |
DL TOTAL (I) | 370 160.00 | 521 598.00 | | 370 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 265.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 49 141.00 | | 99 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 78 457.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 3 525.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 928.00 | 131 388.00 | | 148 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 089.00 | 652 986.00 | | 519 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 928.00 | 131 388.00 | | 148 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 265.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 974.00 | | 3 362.00 | 41 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 33 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 23 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | | 3 362.00 | 31 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 401.00 | 6 163.00 | 11 790.00 | 28 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 273.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 373.00 | 4 890.00 | 11 790.00 | 24 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 954.00 | 243 155.00 | 3 799.00 | 246 954.00 |
VW T.V.A. | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |