| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 5 335.00 | 3 800.00 | 9 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 666.00 | 5 335.00 | 2 255 331.00 | 2 260 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 947.00 | | 688 947.00 | 688 947.00 |
BZ Autres créances | 87 444.00 | | 87 444.00 | 87 444.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 960.00 | | 788 960.00 | 788 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 626.00 | 5 335.00 | 3 044 290.00 | 3 049 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2 249 544.00 | | 2 249 544.00 | 2 249 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 341 813.00 | 2 341 813.00 | | 2 341 813.00 |
DH Report à nouveau | -40 272.00 | | | -40 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 032.00 | -40 272.00 | | -158 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 434.00 | 2 343 465.00 | | 2 185 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 679.00 | 205 843.00 | | 815 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | 48 416.00 | | 41 942.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 857.00 | 294 329.00 | | 858 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 290.00 | 2 637 795.00 | | 3 044 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 939.00 | 720.00 | 1 981 659.00 | 1 980 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 939.00 | 720.00 | 1 981 659.00 | 1 980 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 425.00 | | | -90 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 976.00 | 2 477 261.00 | | 1 984 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 008.00 | 2 517 533.00 | | 2 143 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 032.00 | -40 272.00 | | -158 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | | 544.00 | 8 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 1 589.00 | | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 1 589.00 | | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 679.00 | 815 679.00 | | 815 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | -1.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 688 947.00 | 688 947.00 | | 688 947.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 165.00 | 779 177.00 | 1 988.00 | 781 165.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 857.00 | 858 857.00 | | 858 857.00 |