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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 485.00 | 16 755.00 | 15 730.00 | 32 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 782.00 | 33 597.00 | 75 185.00 | 108 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 751.00 | 33 597.00 | 185 154.00 | 218 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DH Report à nouveau | -6 793.00 | -6 025.00 | | -6 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 085.00 | -768.00 | | -26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 151 036.00 | 177 122.00 | | 151 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 22 500.00 | | 20 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | 10 904.00 | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 117.00 | 33 405.00 | | 34 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 154.00 | 210 526.00 | | 185 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 663.00 | | 328 663.00 | 328 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 573.00 | 324 514.00 | | 329 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 658.00 | 325 282.00 | | 355 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 085.00 | -768.00 | | -26 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 199.00 | | 12 583.00 | 96 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | | 12 583.00 | 36 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 344.00 | 4 253.00 | | 29 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 4 253.00 | | 29 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |