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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 32 488.00 | 9 290.00 | 41 778.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 486.00 | 32 488.00 | 83 998.00 | 116 486.00 |
060 Stock marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
084 Disponibilités | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
110 Total général Actif | 188 823.00 | 32 488.00 | 156 335.00 | 188 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 486.00 | 222 994.00 | | 232 486.00 |
230 Autres produits | 6 118.00 | 6 470.00 | | 6 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 604.00 | 229 465.00 | | 238 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 954.00 | 69 711.00 | | 73 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 244.00 | -431.00 | | -1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 47 651.00 | 41 577.00 | | 47 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | 2 965.00 | | 3 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 898.00 | 88 387.00 | | 89 898.00 |
252 Charges sociales | 25 963.00 | 23 533.00 | | 25 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 1 997.00 | | 2 683.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 383.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 660.00 | 228 121.00 | | 242 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 056.00 | 1 343.00 | | -4 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 781.00 | 1 308.00 | | -3 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209.00 | | | 209.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -209.00 | | | -209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 410.00 | | | 14 410.00 |