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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 14 615.00 | 295.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 095.00 | 31 775.00 | 8 320.00 | 40 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BZ Autres créances | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 980.00 | 31 775.00 | 58 205.00 | 89 980.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 090.00 | | | 51 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 214.00 | | | -32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 334.00 | | 135 334.00 | 135 334.00 |
FM Production stockée | | | -1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 796.00 | | | 165 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 214.00 | | | -32 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 40 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 613.00 | 162.00 | | 31 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 162.00 | | 28 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 755.00 | | | 35 755.00 |