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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 607.00 | 4 424.00 | 183.00 | 4 607.00 |
AN Terrains | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
AP Constructions | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 428.00 | 154 620.00 | 40 808.00 | 195 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 26 011.00 | 5 344.00 | 31 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 142.00 | 220 753.00 | 50 389.00 | 271 142.00 |
BT Marchandises | 764 861.00 | 8 086.00 | 756 775.00 | 764 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 362.00 | 22 670.00 | 226 692.00 | 249 362.00 |
BZ Autres créances | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CF Disponibilités | 703 103.00 | | 703 103.00 | 703 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 852.00 | 30 756.00 | 1 784 096.00 | 1 814 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 994.00 | 251 509.00 | 1 834 485.00 | 2 085 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 680.00 | 487 680.00 | | 487 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 231.00 | 33 822.00 | | 46 231.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 878 396.00 | 642 616.00 | | 878 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 711.00 | 248 189.00 | | 58 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 091.00 | 1 412 380.00 | | 1 471 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 058.00 | 5 482.00 | | 32 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 290.00 | 198 219.00 | | 241 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 54 145.00 | | 42 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | 105 437.00 | | 48 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 394.00 | 363 283.00 | | 363 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 485.00 | 1 775 663.00 | | 1 834 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 290.00 | | | 241 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 057.00 | | 802 057.00 | 802 057.00 |
FG Production vendue services | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 318.00 | | 811 318.00 | 811 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 89 054.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 128.00 | 1 474 936.00 | | 829 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 418.00 | 1 226 747.00 | | 770 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 711.00 | 248 189.00 | | 58 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 972.00 | | 35 170.00 | 235 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 365.00 | | 35 170.00 | 231 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 944.00 | 8 809.00 | | 211 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 520.00 | 8 809.00 | | 207 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 193.00 | 8 086.00 | 10 193.00 | 10 193.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 17 670.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | 25 756.00 | 10 193.00 | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 193.00 | 25 756.00 | 10 193.00 | 15 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 756.00 | 10 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
UX Autres créances clients | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 058.00 | 4 784.00 | 19 671.00 | 32 058.00 |
VI Groupe et associés | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 888.00 | 346 888.00 | | 346 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 394.00 | 336 120.00 | 19 671.00 | 363 394.00 |