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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AN Terrains | 31 853.00 | 5 159.00 | 26 694.00 | 31 853.00 |
AP Constructions | 383 639.00 | 154 105.00 | 229 534.00 | 383 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 720.00 | 134 937.00 | 63 783.00 | 198 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 028.00 | 154 259.00 | 18 769.00 | 173 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 540.00 | 449 929.00 | 419 611.00 | 869 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CF Disponibilités | 370 334.00 | | 370 334.00 | 370 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 759.00 | | 634 759.00 | 634 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 299.00 | 449 929.00 | 1 054 370.00 | 1 504 299.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 321 626.00 | | | 321 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 412.00 | | | 54 412.00 |
DL TOTAL (I) | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 859.00 | | | 383 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 918.00 | | | 669 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 370.00 | | | 1 054 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 498.00 | | | 359 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 913.00 | 137 913.00 | | 137 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 216 385.00 | 216 385.00 | | 216 385.00 |
VB T. V. A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 859.00 | 73 440.00 | 310 420.00 | 383 859.00 |
VI Groupe et associés | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 662.00 | 244 911.00 | 24 751.00 | 269 662.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 918.00 | 359 498.00 | 310 420.00 | 669 918.00 |