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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 193.00 | 21 239.00 | 27 954.00 | 49 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 257.00 | 26 709.00 | 36 548.00 | 63 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 005.00 | 102 698.00 | 210 307.00 | 313 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BN En cours de production de biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 036.00 | 2 168.00 | 23 868.00 | 26 036.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 381 326.00 | | 381 326.00 | 381 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 223.00 | 2 168.00 | 757 055.00 | 759 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 228.00 | 104 866.00 | 967 362.00 | 1 072 228.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 094.00 | 449 509.00 | | 518 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 595.00 | 68 586.00 | | 116 595.00 |
DL TOTAL (I) | 643 490.00 | 526 894.00 | | 643 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 1 742.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 319.00 | 63 991.00 | | 182 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 45 406.00 | | 89 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 062.00 | 46 662.00 | | 51 062.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 3 058.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 873.00 | 160 859.00 | | 323 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 362.00 | 687 753.00 | | 967 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 554.00 | 96 868.00 | | 141 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 648.00 | | 725 648.00 | 725 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 648.00 | | 725 648.00 | 725 648.00 |
FM Production stockée | | | 207 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 1 778.00 | | 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 059.00 | 944.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 881.00 | 18 500.00 | | 24 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 881.00 | 18 500.00 | | 24 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 170.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | 223.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | 393.00 | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 238.00 | 18 107.00 | | 23 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 19 579.00 | | 38 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 444.00 | 838 905.00 | | 969 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 848.00 | 770 320.00 | | 852 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 595.00 | 68 586.00 | | 116 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | 18 314.00 | | 16 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 899.00 | | 39 754.00 | 294 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 139 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 649.00 | 313 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 649.00 | 167 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 259.00 | | 38 590.00 | 149 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 122.00 | | 1 165.00 | 139 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 152.00 | 18 086.00 | 19 540.00 | 104 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 152.00 | 18 086.00 | 19 540.00 | 104 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 468.00 | 2 168.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468.00 | 2 168.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468.00 | 2 168.00 | 3 468.00 | 3 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 3 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 022.00 | | 139 022.00 | 139 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 706.00 | 75 519.00 | 139 187.00 | 214 706.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |